鹏华致远成长混合A (011471.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5708元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合C | ||||
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鹏华致远成长混合A(011471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,557.32万 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 9,557.32万 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,198.53万 | 11.13% |
| 3 | 其他资产 | 14.62万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,082.44万 | 56.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.21万 | 2.87% |
| 采矿业 | 218.77万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 823.73万 | 7.65% |
| 通信服务 | 789.84万 | 7.33% |
| 工业 | 642.09万 | 5.96% |
| 公用事业 | 288.66万 | 2.68% |
| 原材料 | 264.72万 | 2.46% |
| 金融 | 137.85万 | 1.28% |
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