鹏华致远成长混合A (011471.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5708元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合C | ||||
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鹏华致远成长混合A(011471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-26 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-12-25 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-24 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-20 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-12-19 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-12-18 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-17 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-16 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-12-13 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-11 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-12-10 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-12-09 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-12-06 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-12-05 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-12-04 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-12-03 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-12-02 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-11-29 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-28 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-11-27 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-11-26 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-11-22 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-21 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-11-20 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-19 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-15 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-14 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-11-13 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-11-12 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-11 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-11-07 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-11-06 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-11-05 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-04 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-01 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-10-31 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-10-30 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-29 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-10-25 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-10-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-10-23 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-22 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-10-21 | 0.5913元 | 0.5913元 |
