鹏华致远成长混合A (011471.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5722元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合C | ||||
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鹏华致远成长混合A(011471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.76万元 | 1.20% | 10.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 225.65万元 | 1.20% | 37.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 134.28万元 | 1.50% | 22.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 310.22万元 | 1.50% | 51.70万元 | 0.25% |
