鹏华致远成长混合A (011471.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5708元基金经理张鹏 、 赵乃凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率533.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华致远成长混合C | ||||
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鹏华致远成长混合A(011471) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.03亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 9,955.37万 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.29亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1.61亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.79亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.67亿 | 2.12亿元 | -- |
