鹏华致远成长混合A(011471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-25 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-24 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-23 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-22 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-19 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-18 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-07-17 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-16 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-15 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-12 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-11 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-10 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-09 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-08 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-05 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-04 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-03 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-02 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-28 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-27 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-26 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-25 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-21 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-06-20 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-19 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-18 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-17 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-14 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-12 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-11 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-07 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-06 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-05 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-04 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-03 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-05-31 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-30 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-05-29 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-05-28 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-05-27 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-24 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-05-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-05-22 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-05-21 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-20 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-05-17 | 0.5970元 | 0.5970元 |
