工银战略转型股票C (011473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.49万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.4310元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票A | ||||
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工银战略转型股票C(011473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2024-12-19 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2024-12-18 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2024-12-17 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2024-12-16 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2024-12-13 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2024-12-12 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2024-12-11 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2024-12-10 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-12-09 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2024-12-06 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-12-05 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2024-12-04 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2024-12-03 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2024-12-02 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2024-11-29 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-11-28 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2024-11-27 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2024-11-26 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2024-11-25 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-11-22 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2024-11-21 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2024-11-20 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2024-11-19 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-11-18 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2024-11-15 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2024-11-14 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2024-11-13 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2024-11-12 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2024-11-11 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2024-11-08 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2024-11-07 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2024-11-06 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2024-11-05 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2024-11-04 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-11-01 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-10-31 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2024-10-30 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2024-10-29 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2024-10-28 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-10-25 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-10-24 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2024-10-23 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2024-10-22 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-10-21 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2024-10-18 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2024-10-17 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2024-10-16 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-10-15 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2024-10-14 | 3.5140元 | 3.5140元 |
