工银战略转型股票C (011473.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0340元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票A | ||||
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工银战略转型股票C(011473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-07-25 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2024-07-24 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-07-23 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-07-22 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-07-19 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-07-18 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-07-17 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-07-16 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-07-15 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-07-12 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2024-07-11 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-07-10 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-07-09 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-07-08 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-07-05 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-07-04 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-07-03 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2024-07-02 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-07-01 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2024-06-28 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-06-27 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2024-06-26 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2024-06-25 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2024-06-24 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2024-06-21 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-20 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2024-06-19 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2024-06-18 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2024-06-17 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-06-14 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2024-06-13 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2024-06-12 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2024-06-11 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2024-06-07 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2024-06-06 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2024-06-05 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2024-06-04 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-06-03 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2024-05-31 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-05-30 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2024-05-29 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2024-05-28 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2024-05-27 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2024-05-24 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2024-05-23 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2024-05-22 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2024-05-21 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2024-05-20 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2024-05-17 | 3.5590元 | 3.5590元 |
