工银信息产业混合C (011474.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6840元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合A | ||||
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工银信息产业混合C(011474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 79.95% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 79.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,074.37万 | 6.43% |
| (其中) 债券 | 6,074.37万 | 6.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 13.59% |
| 4 | 其他资产 | 28.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 63.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,588.32万 | 6.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,396.18万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,326.32万 | 2.46% |
| 采矿业 | 1,775.27万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,293.04万 | 1.37% |
| 卫生和社会工作 | 800.61万 | 0.85% |
| 教育 | 64.06万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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