工银信息产业混合C (011474.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6160元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合A | ||||
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工银信息产业混合C(011474) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.77元 | 928.80万 | 335.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 928.69万 | 332.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.97元 | 1,075.40万 | 362.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,096.42万 | 353.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.43元 | 1,268.30万 | 369.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.78元 | 1,725.72万 | 456.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.86元 | 2,133.93万 | 552.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.68元 | 9,142.34万 | 2,485.68万元 | -- |
