工银信息产业混合C (011474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,520.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05当前净值2.8170 (2025-04-15) 基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.15% | |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合A | ||
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工银信息产业混合C(011474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-04-14 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2025-04-11 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-04-10 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2025-04-09 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2025-04-08 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2025-04-07 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2025-04-03 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2025-04-02 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2025-04-01 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2025-03-31 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2025-03-28 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2025-03-27 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2025-03-26 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2025-03-25 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2025-03-24 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2025-03-21 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2025-03-20 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2025-03-19 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-03-18 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2025-03-17 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2025-03-14 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2025-03-13 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2025-03-12 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2025-03-11 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2025-03-10 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2025-03-07 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2025-03-06 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-03-05 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2025-03-04 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2025-03-03 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2025-02-28 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-02-27 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-02-26 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2025-02-25 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2025-02-24 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2025-02-21 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2025-02-20 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2025-02-19 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2025-02-18 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2025-02-17 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2025-02-14 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2025-02-13 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-02-12 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2025-02-11 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-02-10 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2025-02-07 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2025-02-06 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2025-02-05 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2025-01-27 | 2.9350元 | 2.9350元 |
