工银信息产业混合C (011474.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6160元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银信息产业混合A | ||||
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工银信息产业混合C(011474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-08-29 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-08-28 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2024-08-27 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-08-26 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-08-23 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-08-22 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-08-21 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-08-20 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-08-19 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-08-16 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-08-15 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-08-14 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-08-13 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-08-12 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-08-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-08-08 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-08-07 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-08-06 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-08-05 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-08-02 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-08-01 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-07-31 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-07-30 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-07-29 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-07-26 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-07-25 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-07-24 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-07-23 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-07-22 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-07-19 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2024-07-18 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-07-17 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-07-16 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-07-15 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-07-12 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-07-11 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-07-10 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-07-09 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-07-08 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-05 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-07-04 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-07-03 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-07-02 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-07-01 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-06-28 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-06-27 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-06-26 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-06-25 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2024-06-24 | 2.7840元 | 2.7840元 |
