工银消费服务混合C (011475.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9020元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银消费服务混合A | ||||
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工银消费服务混合C(011475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-08-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-08-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-08-27 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-26 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-08-23 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-08-22 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-08-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-08-20 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-08-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-08-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-08-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-08-14 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-08-13 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-08-12 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-08-09 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-08-08 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-08-07 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-08-06 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-08-05 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-08-02 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-08-01 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-07-31 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-07-30 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-29 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-07-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-07-25 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-24 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-23 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-07-22 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-07-19 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-07-18 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-07-17 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-07-16 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-07-15 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-07-12 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-07-11 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-07-10 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-07-09 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-08 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-07-05 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-07-04 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-07-03 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-07-02 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-07-01 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-06-28 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-06-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-06-26 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-06-25 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-06-24 | 2.1860元 | 2.1860元 |
