广发诚享混合C (011480.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5275元持有人户数3.00万基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发诚享混合C(011480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-09-27 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-09-26 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-09-25 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-09-24 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-09-23 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-09-20 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-09-19 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-18 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-09-13 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-12 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-09-11 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-09-10 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-09-09 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-09-06 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-09-05 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-09-04 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-09-03 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-09-02 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-08-30 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-08-29 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-08-28 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-08-27 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-08-26 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-08-23 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-08-22 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-08-21 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-08-20 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-08-19 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-08-16 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-08-15 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-08-14 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-08-13 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-08-12 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-08-09 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-08 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-08-07 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-06 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-05 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-08-02 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-08-01 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-31 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-07-30 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-29 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-26 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-25 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-24 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-07-23 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-22 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-19 | 0.4652元 | 0.4652元 |
