广发诚享混合C (011480.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4627元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发诚享混合A | ||||
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广发诚享混合C(011480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-12-20 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-12-19 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-12-18 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-12-17 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-12-16 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-12-13 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-12-12 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-12-11 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-12-10 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-12-09 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-12-06 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-12-05 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-12-04 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-12-03 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-12-02 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-11-29 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-11-28 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-11-27 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-11-26 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-11-25 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-11-22 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-11-21 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-11-20 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-11-19 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-11-18 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-15 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-11-14 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-11-13 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-12 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-11-11 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-11-08 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-07 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-11-06 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-11-05 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-11-04 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-11-01 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-10-31 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-10-30 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-10-29 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-10-28 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-10-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-10-24 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-10-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-22 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-10-21 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-10-18 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-10-17 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-10-16 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-10-15 | 0.4938元 | 0.4938元 |
