华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理刘鹏飞管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率125.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起C 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
