九泰量化新兴产业 (011500.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4384元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率11.61倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.39% |
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九泰量化新兴产业(011500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-07-26 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-07-25 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-07-24 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-23 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-22 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-07-19 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-18 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-17 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-16 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-15 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-12 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-11 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-10 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-07-09 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-07-08 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-05 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-07-04 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-03 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-02 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-07-01 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-06-28 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-27 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-26 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-06-25 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-06-24 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-06-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-06-20 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-19 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-18 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-06-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-06-14 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-13 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-12 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-06-11 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-07 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-06-06 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-05 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-06-04 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-03 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-05-31 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-05-30 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-05-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-05-27 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-05-24 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-23 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-05-22 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-05-21 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-05-20 | 0.5352元 | 0.5352元 |
