方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7938元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,887.12万 | 27.77% |
| (其中) 股票 | 5,887.12万 | 27.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 72.09% |
| 3 | 其他资产 | 29.62万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,940.42万 | 13.87% |
| 金融业 | 907.87万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.77万 | 1.27% |
| 采矿业 | 244.35万 | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 141.32万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 材料 | 607.07万 | 2.86% |
| 公用事业 | 410.25万 | 1.94% |
| 通讯服务 | 210.83万 | 0.99% |
| 金融 | 154.97万 | 0.73% |
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