方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数5,902.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8834元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-13 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-11 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-12-10 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-04 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-29 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-11-28 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-25 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-21 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-11-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-19 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-15 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-12 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-04 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-10-31 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-30 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-25 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-23 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-22 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-10-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-10-18 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-10-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
