方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7934元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 466.52万元 | 1.20% | 77.75万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 274.63万元 | 1.50% | 45.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 670.06万元 | 1.50% | 111.68万元 | 0.25% |
