方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7938元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-25 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-24 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-19 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-17 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-16 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-15 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-11 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-10 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-03 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-01 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-21 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-20 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-19 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-18 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-17 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-07 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-06 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-04 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-03 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-31 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-05-28 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-27 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-05-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
