中海海誉混合A (011514.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合C | ||||
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中海海誉混合A(011514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-25 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-19 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-18 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-03 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-19 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-13 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-04 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-31 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-05-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-24 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-05-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-05-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-05-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-05-17 | 0.9249元 | 0.9249元 |
