嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,018.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合C | ||||
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,936.62万 | 7.27% |
| (其中) 股票 | 7,936.62万 | 7.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.91亿 | 90.77% |
| (其中) 债券 | 9.91亿 | 90.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,634.34万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 503.12万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,989.25万 | 3.65% |
| 采矿业 | 2,018.29万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.08万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.19万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 791.86万 | 0.73% |
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