嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,018.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.24% | 1.05亿元 | 1.82亿元 | 1.34亿元 | 9.02亿元 |
| 2023-12-31 | 47.83% | 6.38亿元 | 7.64亿元 | 2.00亿元 | 13.53亿元 |
| 2023-06-30 | 35.85% | 4.48亿元 | 4.46亿元 | 3.47亿元 | 20.66亿元 |
| 2022-12-31 | 154.41% | 54.86亿元 | 71.55亿元 | 3.01亿元 | 27.30亿元 |
