嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,018.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合C | ||||
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
