嘉实浦盈一年持有期混合A (011516.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8,018.00 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦盈一年持有期混合C | ||||
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嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 357.05万元 | 0.60% | 119.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,335.00万元 | 0.60% | 445.00万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 799.53万元 | 0.60% | 266.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3,106.65万元 | 0.60% | 1,035.55万元 | 0.20% |
