前海联合产业趋势混合A (011523.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5221元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.83% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,123.37万 | 88.16% |
| (其中) 股票 | 5,123.37万 | 88.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 1.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 529.91万 | 9.12% |
| 4 | 其他资产 | 98.04万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,204.47万 | 55.14% |
| 采矿业 | 1,263.43万 | 21.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 266.77万 | 4.59% |
| 建筑业 | 113.38万 | 1.95% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 金融 | 189.04万 | 3.25% |
| 能源 | 78.76万 | 1.36% |
| 信息技术 | 7.52万 | 0.13% |
加载中......
