前海联合产业趋势混合A (011523.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数589.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6415元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率834.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合C | ||||
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.35万元 | 1.20% | 5.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 128.94万元 | 1.20% | 21.49万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 70.29万元 | 1.50% | 11.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 178.63万元 | 1.50% | 29.77万元 | 0.25% |
