前海联合产业趋势混合A (011523.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5221元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.83% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合C | ||||
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前海联合产业趋势混合A(011523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-07-25 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-24 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-23 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-22 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-19 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-18 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-17 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-16 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-15 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-12 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-11 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-10 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-09 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-08 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-05 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-04 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-07-03 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-02 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-01 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-06-28 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-06-27 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-06-26 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-25 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-24 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-21 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-20 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-19 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-18 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-06-17 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-14 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-13 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-12 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-06-11 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-06-07 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-06-06 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-06-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-04 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-03 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-05-31 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-30 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-05-29 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-05-28 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-05-27 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-05-24 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-05-23 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-05-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-05-21 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-05-20 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-05-17 | 0.5432元 | 0.5432元 |
