中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期C | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-05 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-10-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-10-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-10-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-09-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-09-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-09-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-09-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-09-23 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-19 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-09-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-09-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-09-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-09-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-09-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-09-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
