中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9707元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-16 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-12-13 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-04 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-11-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-05 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-10-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-10-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-10-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
