博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率105.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-05-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-05-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-04-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-04-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-04-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-04-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
