博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,904.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
