上银慧兴盈债券 (011529.jj)上银基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0560元基金经理蔡唯峰 、 葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧兴盈债券(011529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.95万元 | 0.30% | 53.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 328.82万元 | 0.30% | 109.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.22万元 | 0.30% | 54.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 333.15万元 | 0.30% | 111.05万元 | 0.10% |
