上银慧兴盈债券 (011529.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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上银慧兴盈债券(011529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.99亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.86亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.74亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.06亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 11.01亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.90亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.83亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 11.24亿 | 10.60亿元 | -- |
