上银慧兴盈债券 (011529.jj)上银基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理蔡唯峰 、 葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧兴盈债券(011529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 206.00 | 533.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 202.00 | 531.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 534.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 226.00 | 479.28万元 | -- |
