上银慧兴盈债券 (011529.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.46% | 0.25% | 0.30% | 0.33% | 0.55% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66% |
| 2023 | 0.06% | 0.12% | 0.43% | 0.33% | 0.48% | 0.24% | 0.19% | 0.34% | -0.10% | 0.04% | 0.08% | 0.62% | 2.86% |
| 2022 | 0.51% | 0.05% | 0.13% | 0.42% | 0.39% | 0.11% | 0.53% | 0.45% | 0.05% | 0.32% | -0.65% | 0.23% | 2.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 0.30% | 1.05% | 0.22% | 0.05% | 0.11% | 0.48% | 0.48% | -- |
