泓德优质治理混合 (011530.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6432元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率909.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
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泓德优质治理混合(011530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.69亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 4.69亿 | 89.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,055.77万 | 3.92% |
| (其中) 债券 | 2,055.77万 | 3.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.17万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,151.96万 | 2.20% |
| 5 | 其他资产 | 2,379.76万 | 4.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 52.61% |
| 采矿业 | 5,698.32万 | 10.86% |
| 金融业 | 4,417.26万 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,037.27万 | 5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,374.07万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,228.48万 | 2.34% |
| 建筑业 | 1,096.98万 | 2.09% |
| 房地产业 | 762.64万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 630.04万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 605.10万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 316.22万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.41万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.13万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.01万 | 0.01% |
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