泓德优质治理混合 (011530.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6432元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率909.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德优质治理混合(011530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5.24亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4.94亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.92亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 4.82亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.21亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 5.92亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 6.43亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 6.79亿 | 8.98亿元 | -- |
