泓德优质治理混合 (011530.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6473元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率909.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.94% |
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泓德优质治理混合(011530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 295.78万元 | 1.50% | 49.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 814.71万元 | 1.50% | 135.78万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 479.88万元 | 1.50% | 79.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,148.72万元 | 1.50% | 191.45万元 | 0.25% |
