工银聚丰混合A(011532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-06-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
