万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.56万 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 768.56万 | 8.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,539.18万 | 47.64% |
| (其中) 债券 | 4,539.18万 | 47.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,598.98万 | 37.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 603.34万 | 6.33% |
| 5 | 其他资产 | 18.45万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.39万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.60万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 27.16万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.29万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.59万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 工业 | 205.36万 | 2.16% |
| 信息技术 | 31.31万 | 0.33% |
| 金融 | 29.42万 | 0.31% |
| 可选消费品 | 26.03万 | 0.27% |
| 必需消费品 | 14.61万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 5.81万 | 0.06% |
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