万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数86.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27当前净值1.0103 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.26% | |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 809.11万 | 10.35% |
| (其中) 股票 | 809.11万 | 10.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,489.98万 | 44.62% |
| (其中) 债券 | 3,489.98万 | 44.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,799.81万 | 35.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 489.00万 | 6.25% |
| 5 | 其他资产 | 233.03万 | 2.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 406.97万 | 5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.96万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.29万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.88万 | 0.13% |
| 金融业 | 7.57万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 5.87万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.34万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 金融 | 93.83万 | 1.20% |
| 信息技术 | 53.25万 | 0.68% |
| 必需消费品 | 48.78万 | 0.62% |
| 通信服务 | 37.32万 | 0.48% |
| 工业 | 30.94万 | 0.40% |
| 可选消费品 | 7.32万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 6.78万 | 0.09% |
加载中......
