万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj)万家基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
