万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-05 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-12 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
