万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9712元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 739.73万 | 757.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 783.74万 | 804.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 840.59万 | 862.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,061.27万 | 1,082.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,254.67万 | 1,269.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,492.00万 | 1,486.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,854.43万 | 1,854.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,176.74万 | 2,161.83万元 | -- |
