万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数86.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27当前净值1.0103 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.26% | |
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 86.00 | 5.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 102.00 | 7.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 112.00 | 7.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0% | 129.00 | 9.73万元 | -- |
