万家民瑞祥明6个月持有期混合C (011535.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家民瑞祥明6个月持有期混合A | ||||
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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-23 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-08-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-19 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-17 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-05 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
