惠升惠益混合A (011536.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理孙庆管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率238.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合C | ||||
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惠升惠益混合A(011536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,300.01万 | 24.00% |
| (其中) 股票 | 1,300.01万 | 24.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,566.11万 | 47.38% |
| (其中) 债券 | 2,566.11万 | 47.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,550.23万 | 28.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 734.84万 | 13.57% |
| 金融业 | 141.20万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.08万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 158.22万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 122.62万 | 2.26% |
| 通讯业务 | 51.04万 | 0.94% |
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