惠升惠益混合A (011536.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数258.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9205元基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率180.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合C | ||||
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惠升惠益混合A(011536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2,809.46万 | 3,156.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,201.95万 | 3,759.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,872.61万 | 3,353.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,029.88万 | 3,456.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,384.59万 | 3,821.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3,801.96万 | 4,072.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,552.96万 | 4,814.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,628.56万 | 4,929.77万元 | -- |
