惠升惠益混合A (011536.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理孙庆管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率238.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合C | ||||
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惠升惠益混合A(011536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-25 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-05 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-04 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-03 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-02 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-26 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-25 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-21 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-17 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-13 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-07 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-06 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-06-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-31 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-30 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-05-29 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-05-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-05-27 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-05-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-05-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-05-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-17 | 0.8742元 | 0.8742元 |
