惠升惠益混合A (011536.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数258.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9205元基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率180.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合C | ||||
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惠升惠益混合A(011536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-12-13 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-11 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-12-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-06 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-12-05 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-29 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-27 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-26 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-25 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-20 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-13 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-12 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-01 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-28 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-21 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-17 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-16 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
