惠升惠益混合C (011537.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合A | ||||
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惠升惠益混合C(011537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,755.83万 | 37.54% |
| (其中) 股票 | 1,755.83万 | 37.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,707.29万 | 57.89% |
| (其中) 债券 | 2,707.29万 | 57.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.82万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 105.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,185.41万 | 25.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.72万 | 2.37% |
| 采矿业 | 74.01万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 240.01万 | 5.13% |
| 非日常生活消费品 | 145.68万 | 3.11% |
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