惠升惠益混合C
(011537.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数166.00
成立日期2021-05-25
总资产规模
1,747.72万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9042基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.69%
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惠升惠益混合C(011537) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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惠升惠益混合C.(011537) 历史总基金份额和总规模曲线图

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惠升惠益混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.881,747.72万1,996.71万--
2024-06-300.842,196.62万2,619.39万--
2024-03-31--1,799.05万2,130.31万--
2023-12-310.871,861.31万2,150.81万--
2023-09-30--2,160.10万2,467.84万--
2023-06-300.922,435.41万2,636.30万--
2023-03-310.942,667.71万2,847.38万--
2022-12-310.932,981.33万3,200.91万--