惠升惠益混合C (011537.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9073元基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合A | ||||
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惠升惠益混合C(011537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.63万元 | 1.20% | 3.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 76.04万元 | 1.20% | 9.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 42.46万元 | 1.20% | 5.31万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 136.01万元 | 1.20% | 17.00万元 | 0.15% |
