鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | ||||
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-04 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
