天弘宁弘六个月C (011559.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数787.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9924元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月A | ||||
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天弘宁弘六个月C(011559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-21 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
